Dalle pezze grezze al giornale pronto per l’export

Fonti

Scansione in blocco — Fatture, ricevute e giustificativi arrivano in un’unica scansione. Cortex individua ogni pezza del lotto, poi legge fornitore, data, importo e IVA.

Mobile — Installate Cortex sul telefono come app: fotografate uno scontrino e raggiunge il dossier come ogni altra pezza.

Estratti bancari — Importate l’estratto dell’e-banking in CAMT.053, CSV o PDF. Ogni movimento viene letto e collegato alla sua pezza per la riconciliazione, secondo l’offerta.

Piano dei conti personalizzato — I conti proposti provengono dal piano dei conti del mandato, non da un piano generico. Un piano personalizzato corregge i conti proposti.

Multivaluta — Le pezze in valuta estera sono accettate così come sono, con importo e valuta d’origine.

API Cortex — Collegate il vostro strumento alla preparazione Cortex: create un trattamento, seguitelo e recuperate l’export tramite l’API REST, secondo l’offerta. Non è una sincronizzazione permanente.

Regole & conformità

Regole contabili — Le coerenze numeriche disponibili vengono verificate: totali, IVA e registrazioni in pareggio. Un’incoerenza resta visibile.

IVA svizzera — Le aliquote IVA svizzere in vigore sono verificate su ogni pezza. Il rendiconto IVA resta vostro.

Controllo — Un dato assente, incerto o incoerente non viene indovinato: resta segnalato fino alla vostra decisione.

Banca centrale europea — I tassi di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea servono a convertire gli importi in valuta estera.

Registro di commercio — I dati dei fornitori vengono arricchiti tramite ZEFIX, il registro di commercio svizzero.

Cortex, il motore centrale

Cortex — Cortex riceve le fonti, applica i controlli e prepara proposte di registrazione collegate alle pezze. Nulla viene esportato finché non avete validato.

Normalizzazione

Conversione in CHF — Ogni importo in valuta estera viene convertito in franchi svizzeri al tasso BCE; la valuta d’origine resta visibile.

FR · DE · IT · EN — Cortex funziona in francese, tedesco, italiano e inglese, per una Svizzera plurilingue.

Risultati

PDF separati & rinominati — La scansione in blocco viene separata pezza per pezza. Ogni documento diventa un PDF distinto, rinominato secondo data, fornitore e importo.

Cruscotto — Documenti in corso, registrazioni in attesa di validazione ed export recenti: lo stato del dossier a colpo d’occhio.

Giornale contabile — Ogni pezza produce una proposta di registrazione collegata all’originale. Correggete conto, IVA o descrizione, poi validate.

Export

Formato personalizzato — Il giornale validato viene scritto nel formato atteso dal software del mandato. Controllate il primo import su un piccolo lotto.

Software contabili — Nove formati d’export: Crésus, WinBiz, Abacus, Banana, Sage, WinEUR, DATEV, Excel e ZIP. Un export è un file scritto dopo la validazione, non un connettore permanente. Citare un software non implica alcun partenariato con il suo editore.

Il vostro formato — Il vostro software non è nell’elenco? Definite il vostro formato d’export con il configuratore. Gli export adattati per cliente sono inclusi nell’offerta «Fiduciario».

Domande frequenti