Fragen
Die richtigen Antworten – ohne langes Suchen.
Ablauf, Preise, Exporte und Daten: finden Sie die Antworten nach Thema.
Sechs Themen
Dossier, Kontrollen, MWST und QR, Bank, Export, Grenzen. Das Schema der Seite nimmt genau diese Fragen auf.
Eine Lücke bleibt eine Lücke
Fehlt eine Angabe, bleibt sie zu prüfen. Es wird kein Wert erfunden, um das Dossier zu schliessen.
Ihr erstes Dossier
Melden Sie sich an und wählen Sie die betreffende Firma oder das Mandat vor der Ablage. Prüfen Sie Periode, Kontenplan und erwartetes Format mit der verantwortlichen Person.
Organisierte Buchhaltung strukturiert die Belege, bereitet Buchungsvorschläge vor und ermöglicht den Export. Die verfügbaren Funktionen hängen vom Angebot und von Ihren Rechten ab.
Legen Sie die vom Ablauf unterstützten Dateien ab. Bewahren Sie ganze Seiten und eine klare Lesbarkeit. Bei einem PDF mit mehreren Belegen prüfen Sie die Trennungen, bevor Sie weitergehen.
Eine unlesbare Datei wird nicht sicher, weil sie verarbeitet wurde. Bleibt eine Angabe unzugänglich, liefern Sie einen besseren Beleg oder ergänzen Sie den Kontext.
- Prüfen, dass alle Seiten jedes Belegs vorhanden sind.
- Das angezeigte Dokument mit Lieferant und gelesenem Betrag vergleichen.
- Dossier oder Beleg korrigieren, wenn die Ablage am falschen Ort erfolgte.
Prüfung und Export
In der Prüfung öffnen Sie den Beleg und lesen die vorbereiteten Angaben. Lesen Sie zuerst die markierten Punkte, dann Konto, MWST-Code und Währung im Kontext des Mandats.
Beim Bankabgleich prüfen Sie den importierten Auszug und die vorgeschlagenen Zuordnungen. Ein übereinstimmendes Datum oder ein Betrag ersetzt nicht die Kontrolle des Belegs.
Geben Sie den Inhalt frei, nachdem die nötigen Punkte geklärt sind. Wählen Sie das für Ihre Software verfügbare Format und erzeugen Sie das Dossier.
Prüfen Sie danach das Ergebnis in der Zielsoftware: Periode, Konten, Beträge, MWST und Belege. Bewahren Sie Ihr exportiertes Dossier auf; Cortex ersetzt Ihre gesetzliche Archivorganisation nicht.
Wo beginnen
Der übliche Ablauf: Dossier wählen, Belege ablegen, nachlesen, freigeben, exportieren. Die häufigen Fragen dieser Seite decken die Schweizer MWST, Exporte, die Mandatstrennung und das, was Cortex nicht tut.
Die Sicherheitsseite beschreibt Authentifizierung, Dossiertrennung und nachprüfbare Grenzen. Sie erfindet keine Zertifizierung.
Reicht diese Seite nicht, beschreiben Sie Tätigkeit, Volumen und verwendete Software. Wir lesen jede Nachricht.
- Sicherheit: nur das, was der Code zu sagen erlaubt.
- Kontakt: eine Nachricht mit Tätigkeit, Volumen und Software.
Belege sammeln
Eine Rechnung per E-Mail, ein Ticket in einer Tasche, ein Auszug in der letzten Nacht: Das Dossier beginnt oft mit einer Suche. Der erste Fortschritt ist, die Stücke beim Empfang im Dossier der richtigen Firma zu bündeln.
Legen Sie eine Regel fest, die alle Ablagepersonen kennen. Ein Foto zeigt den ganzen Beleg. Ein Auszug deckt die vereinbarte Periode. Eine Rechnung bleibt erkennbar, auch in einem Sammel-PDF.
Einkaufs- und Verkaufsrechnungen der Periode, Tickets und vollständige Bankauszüge gehören dazu. Was fehlt, muss sichtbar bleiben.
- Ein Beleg = ein vollständiges Dokument, inklusive MWST-Anhang falls vorhanden.
- Ein Auszug = die vereinbarte Periode, ohne Lücke zwischen zwei Extrakten.
- Ein Foto = sichtbare Ränder, lesbarer Betrag, kein Daumen auf dem QR.
- Ausdrückliche Liste der noch fehlenden Dokumente.
Eine unsichere Angabe muss sichtbar bleiben
Ein lesbarer Totalbetrag macht die Rechnung nicht sicher. Das Datum kann abgeschnitten, die Referenz fehlend oder der Kontext der Ausgabe unbekannt sein.
Nehmen Sie eine Rechnung über CHF 247. Ein ausgeglichener Vorschlag kann den Betrag auf Aufwand und MWST verteilen. Konto, Satz und Vorsteuerabzug bleiben im Kontext der Firma zu prüfen.
Eine klar beschriebene Unsicherheit löst sich schneller als ein geratener Wert.
| Feststehend | Zu prüfen | Zu verlangen |
|---|---|---|
| Brutto total: 216.20 CHF | Ist die Steuer abzugsfähig? | Die berufliche Nutzung bestätigen |
| Lieferant und Datum lesbar | Deckt der Beleg die ganze Leistung? | Den Anhang, falls er fehlt |
| Referenz: 2026-003 | Stimmt die Zahlung überein? | Den Auszug der richtigen Periode |
An die Treuhand übergeben
Vor dem ersten Versand vereinbaren Sie Dossier, Periode und erwartetes Format. Klären Sie auch, wer fehlende Belege behandelt und wer über Konten und MWST entscheidet.
Ein nützlicher Versand hält fünf Angaben: Periode, Inhalt, offene Punkte, Format und erwartete Handlung. Übernahmeformate: Crésus, WinBiz, Abacus, Banana, Sage, WinEUR, Excel oder ZIP.
Modell: Betreff: Buchhaltungsdossier — [Firma] — [Periode]. Inhalt: [Anzahl] Belege, vorbereitetes Journal, Auszüge. Vereinbartes Format: [Software]. Offene Punkte: [Beleg, Frage, Person]. Bitten Sie um die Bestätigung der Übernahme.
- Vorher: Format und Verantwortlichkeiten wählen.
- Währenddessen: Vorschläge prüfen und Ausnahmen klären.
- Danach: Import prüfen und das Dossier aufbewahren.
Fünf Kontrollen vor der Freigabe
Der Vorschlag der Rechnung 2026-003 dient als Beispiel: 200.00 CHF netto, 16.20 CHF MWST und 216.20 CHF brutto. Die KI schlägt vor; Nachweise und Kontrolle entscheiden.
- Beleg: das Original finden und die Lesbarkeit prüfen.
- Beträge: prüfen, dass 200.00 + 16.20 = 216.20.
- Kontext: die berufliche Nutzung des Abonnements bestätigen.
- Konto und MWST: 6510 und die Abzugsfähigkeit der Steuer nachlesen.
- Übernahme: Buchung und Beleg nach dem Import prüfen.
Häufige Fragen
Was kostet Cortex und was umfasst der Test?
Vergleichen Sie Beträge und Funktionen der vier Pläne auf der Preisseite. Der Test umfasst 30 Credits während 7 Tagen, ohne Bankkarte; die Qualifikation der Preise ohne/mit Steuer bleibt vor der Veröffentlichung zu bestätigen.
Was geschieht mit meinen Dokumenten nach der Ablage?
Sie werden getrennt, benannt und an die gelesenen Felder gebunden. Zweifel bleiben sichtbar.
Welche Dateien kann ich ablegen?
Legen Sie Ihre Belege als PDF oder Bild ab. Für die Bank wählen Sie einen CAMT.053-, CSV- oder PDF-Auszug und prüfen Periode und Bewegungen.
Was passiert, wenn ein Dokument unleserlich ist?
Nicht festgestellte Felder bleiben zu prüfen. Lesen Sie den Beleg nach oder legen Sie eine schärfere Datei erneut ab.
Wer gibt vor dem Export frei?
Sie oder Ihre Treuhand. Nichts wird exportiert, solange das Dossier nicht validiert ist. Die vier Zustände stehen auf /controles-et-preuves.
Kann ich einen Vorschlag korrigieren?
Ja. Konto, MWST und Text bleiben änderbar.
Wie werden fehlende Angaben behandelt?
Sie bleiben als zu prüfende Punkte sichtbar. Ergänzen Sie das Feld anhand eines Nachweises oder verlangen Sie das fehlende Dokument vor der Freigabe.
Welches sind die aktuellen Schweizer MWST-Sätze?
8,1 % normal, 2,6 % reduziert, 3,8 % Beherbergung seit 1. Januar 2024.
Reicht Cortex meine MWST-Abrechnung ein?
Nein. Die Kontrollen helfen dem Dossier. Die Abrechnung bleibt die Ihre.
Was liest man auf einer QR-Rechnung?
IBAN, Betrag und Referenz, zum Vergleich mit dem Beleg und dann mit der Bewegung.
Ist der Kontenplan der des Mandats?
Ja. Ein angepasster Plan korrigiert die vorgeschlagenen Konten.
Wie funktioniert die Bankabstimmung?
Vier Ausgänge: abgestimmt, vorgeschlagen, Abweichung — einschliesslich einer Akontozahlung — oder ohne Beleg.
Gibt es eine dauerhafte Verbindung zu meiner Bank?
Nein. Sie importieren eine Datei.
Kann ich meine Buchhaltungssoftware behalten?
Ja, Cortex bereitet Belege und Vorschläge vorgelagert vor. Prüfen Sie das von Ihrer Software unterstützte Format und kontrollieren Sie das Ergebnis des ersten Imports.
Welche Exportdateien gibt es?
Cortex bietet Ausgaben für Crésus, Winbiz, Abacus, Banana, Sage, WinEUR, Excel, DATEV und ZIP. Bestätigen Sie das erwartete Format mit der empfangenden Stelle und testen Sie ein kleines Los.
Sind die Dossiers meiner Kunden getrennt?
Jedes Mandat behält in Cortex seinen Kontext und seine Zugänge. Die Verwaltung mehrerer Kunden gehört zum Treuhand-Angebot; prüfen Sie die Rechte, die Sie Ihrem Team geben.
Ersetzt Cortex meine Treuhand?
Cortex bereitet Belege und Vorschläge vor, um die Nachlese zu erleichtern. Buchführung, Abschluss, Erklärungen und Beratung bleiben mit der verantwortlichen Person oder Kanzlei zu organisieren.
Wo werden meine Daten verarbeitet?
Die Verarbeitung der Belege (Speicherung, Datenbank, OCR, Übersetzung, Sprachmodell) findet in der Schweiz statt. Zahlung, E-Mail und Fehlerverfolgung laufen über andere Anbieter; die Details stehen in der Datenschutzerklärung.
Bewahrt Cortex meine Belege zehn Jahre auf?
Cortex ersetzt Ihr gesetzliches Archiv nicht. Bewahren Sie Originale und nötige Exporte in Ihrer eigenen Einrichtung auf; die Aufbewahrung der ausgelesenen Daten ist von der der Quelldateien getrennt.
Verwaltet Cortex Löhne?
Die hier dargestellte dokumentarische Vorbereitung umfasst keine Lohnbuchhaltung. Die Kosten- und Vergütungssimulatoren dienen zum Erkunden von Annahmen, ohne eine Lohnabrechnung zu erzeugen.
Wie wähle ich ein Angebot?
Wählen Sie zuerst die Funktionen: Dokumente, Auszüge, Abstimmung oder mehrere Kunden. Vergleichen Sie danach Ihre monatlichen Credits und die Nutzerzahl auf der Preisseite.
Wo soll ich beginnen?
Erkunden Sie die Demo, um eine Rechnung von der Ablage bis zum Export zu sehen. Versuchen Sie danach ein kleines bekanntes Los: 30 Credits während 7 Tagen, ohne Bankkarte.
Nächster Schritt
Demo ansehen.