Vom Belegstapel zum exportbereiten Journal

Quellen

Sammelscan — Rechnungen, Quittungen und Belege kommen in einem einzigen Scan. Cortex erkennt jeden Beleg im Stapel und liest Lieferant, Datum, Betrag und MWST.

Mobile — Installieren Sie Cortex als App auf Ihrem Telefon: Fotografieren Sie eine Quittung, sie landet wie jeder andere Beleg im Dossier.

Kontoauszüge — Importieren Sie den Auszug aus Ihrem E-Banking als CAMT.053, CSV oder PDF. Jede Bewegung wird gelesen und für den Abgleich mit ihrem Beleg verknüpft, je nach Angebot.

Individueller Kontenplan — Die vorgeschlagenen Konten stammen aus dem Kontenplan des Mandats, nicht aus einem generischen Plan. Ein individueller Plan korrigiert die Vorschläge.

Mehrere Währungen — Belege in Fremdwährung werden unverändert übernommen, mit Originalbetrag und Originalwährung.

Cortex-API — Verbinden Sie Ihr Tool mit der Cortex-Vorbereitung: Verarbeitung anlegen, verfolgen und den Export über die REST-API abholen, je nach Angebot. Keine dauerhafte Synchronisation.

Regeln & Konformität

Buchhaltungsregeln — Die verfügbaren rechnerischen Zusammenhänge werden geprüft: Summen, MWST und ausgeglichene Buchungen. Eine Unstimmigkeit bleibt sichtbar.

Schweizer MWST — Die geltenden Schweizer MWST-Sätze werden auf jedem Beleg geprüft. Die MWST-Abrechnung bleibt Ihre.

Kontrolle — Eine fehlende, unsichere oder widersprüchliche Angabe wird nicht erraten: Sie bleibt markiert, bis Sie entscheiden.

Europäische Zentralbank — Die von der Europäischen Zentralbank veröffentlichten Referenzkurse dienen zur Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen.

Handelsregister — Lieferantendaten werden über ZEFIX, das Schweizer Handelsregister, ergänzt.

Cortex, die zentrale Engine

Cortex — Cortex nimmt die Quellen auf, wendet die Kontrollen an und bereitet Buchungsvorschläge vor, die mit den Belegen verknüpft sind. Nichts wird exportiert, bevor Sie freigegeben haben.

Normalisierung

Umrechnung in CHF — Jeder Fremdwährungsbetrag wird zum EZB-Kurs in Schweizer Franken umgerechnet; die Originalwährung bleibt sichtbar.

FR · DE · IT · EN — Cortex funktioniert auf Französisch, Deutsch, Italienisch und Englisch, für die mehrsprachige Schweiz.

Ergebnisse

Getrennte & benannte PDF — Der Sammelscan wird Beleg für Beleg getrennt. Jedes Dokument wird ein eigenes PDF, benannt nach Datum, Lieferant und Betrag.

Dashboard — Laufende Dokumente, Buchungen zur Freigabe und letzte Exporte: der Stand des Dossiers auf einen Blick.

Buchungsjournal — Jeder Beleg erzeugt einen Buchungsvorschlag, der mit dem Original verknüpft ist. Sie korrigieren Konto, MWST oder Text und geben dann frei.

Export

Individuelles Format — Das freigegebene Journal wird im Format geschrieben, das die Software des Mandats erwartet. Prüfen Sie den ersten Import mit einem kleinen Stapel.

Buchhaltungssoftware — Neun Exportformate: Crésus, WinBiz, Abacus, Banana, Sage, WinEUR, DATEV, Excel und ZIP. Ein Export ist eine nach der Freigabe geschriebene Datei, kein dauerhafter Konnektor. Die Nennung einer Software bedeutet keine Partnerschaft mit ihrem Hersteller.

Ihr eigenes Format — Ihre Software fehlt in der Liste? Definieren Sie mit dem Konfigurator Ihr eigenes Exportformat. Kundenspezifische Exporte sind im Angebot «Treuhand» enthalten.

Häufige Fragen